צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות)

צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות) מתוך

צו בנק ישראל (חובות דיווח של מסלקות), התשע״ט–2019

---

ק״ת תשע״ט, 3262.

---

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(א) לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:

---

1.

הגדרות

בצו זה –

”חבר בורסה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

”מסלקה“ – כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך;

”נייר ערך“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

”קרן“ – קרן פתוחה כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994.

2.

חובת דיווח

מסלקה תדווח לבנק ישראל במתכונת ובמועדים הקבועים בטופס שבתוספת; הדיווח יימסר בדרך אלקטרונית כפי שיורה לה בנק ישראל.

תוספת

(סעיף 2)

טופס דיווח על פעולות ויתרה בקרן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ליום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הדיווח יימסר בעד כל יום מסחר ביום העסקים הבא.

פרטי הקרן:

מספר הקרן

דיווח על פעולות בקרן:

תאריך המסחר	מספר חבר הבורסה	סוג הפעולה שביצע חבר בורסה*	סוג התנועה שבוצעה על ידי חבר הבורסה**	תנועה יומית (מכירה/קנייה) ביחידות קרן	מספר אסמכתא של הפעולה

דיווח יתרה ביחידות הקרן לאחר הפעולות בקרן:

סך כל היתרה המופקדת במסלקה
סך כל מספר התנועות שבוצעו באותו יום בקרן (כמות רשומות של תנועות לקרן)
סך כל מספר החברים המחזיקים בקרן (כמות רשומות היתרה בקובץ)

* סוג הפעולה יסומן לפי הקודים האלה: 2 – הפקדה; 14 – העברה; 32 – הפקדת תשלומים; 33 -משיכת תשלומים; 82 – עסקה בקרן נאמנות.

** סוג התנועה יסומן לפי הקודים האלה: 0 – קנייה (חיובי); 1 – מכירה (שלילי).

---

י׳ באייר התשע״ט (15 במאי 2019)

• אמיר ירון
  נגיד בנק ישראל

  אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.